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Étiquette : analyse technique

  • L’analyse fondamentale est-elle adaptée au Forex ?

    Il y a 2 grandes méthodes d’analyse pour jouer sur les marchés : L’analyse technique (ou graphique) et l’analyse fondamentale (prise en compte de l’environnement économique).

    L’analyse technique a fait ses preuves sur le Forex. En effet, étant un marché très volatile cette approche permet de prendre des décisions courts termes et de mettre en place une multitude de stratégies plus ou moins viables. Mais qu’en est-il de l’analyse fondamentale ?

    L’analyse technique permet également de profiter des mouvements de tendance et peut être utilisé sur toutes les unités de temps. Ces principaux outils sont les figures chartistes, les résistances et supports, les chandeliers japonais ou encore les indicateurs technique. L’analyse technique est basée sur l’interprétation des graphiques de cours et est plus à la portée de l’ensemble des investisseurs.

    L’analyse fondamentale est elle davantage basée sur les connaissances et sur le raisonnement macroéconomique.
    L’analyse fondamentale consiste à étudier les situations économiques des différents pays et orienter ses décisions de trading en fonction. Cela nécessite de suivre l’actualité économique et d’être bien attentif à certains indicateurs qui auront un plus ou moins fort impact sur le marché des changes.

    Les indicateurs qui ont le plus fort impact sur le marché des devises sont toutes les données relatives aux : taux d’intérêts des banques centrales, PIB, indices manufacturiers, commandes à l’industrie, moral des consommateurs, taux de chômages, etc… Ces indices donnent la tendance de la santé d’une économie, si l’Europe publie des indicateurs positifs l’Euro s’appréciera.

    Le danger en appliquant une analyse fondamentale sur le Forex est, qu’étant un marché très volatil, la réaction du marché peut être très rapide et importante face à une « news ». Ainsi, vous vous exposez à des risques dît de « Slippage » (ne pas voir son ordre effectué au prix demandé), et aux variations de Spreads (suivant les Brokers).

    Enfin, appliquer une analyse par les « news » sur le Forex nécessitera d’être averti sur les prévisions d’indicateurs car le marché ne réagit que par rapport aux prévisions. Si les chiffres sont conformes aux prévisions le marché ne bougera pas. Si les chiffres sont supérieurs aux prévisions le marché bougera en faveur de la bonne nouvelle, en revanche dans le cas où les chiffres sont inférieurs aux prévisions c’est l’inverse qui se produit.

    Pour en savoir plus sur le Forex et les différentes stratégies de trading à adopter, rendez-vous sur tribuforex.fr (site spécialisé pour les investisseurs actifs sur le forex et la bourse).

  • 20 règles à suivre pour devenir un expert du Swing Trading

    Par Alan Farley, traduit et arrangé par ATchart

    Alan Farley est un trader, auteur et formateur américain à succès, pourtant assez méconnu en France. Vous pouvez retrouver ses ouvrages, ressources, formations et l’ensemble des services qu’il propose sur son site www.hardrightedge.com.

    Le Swing Trading peut être un moyen efficace de profiter des mouvements de marché à la hausse ou à la baisse à court terme à condition d’en maîtriser les principes. Appréhender ces techniques requière d’y consacrer du temps et des efforts. Pour vous aider à débuter, voici 20 règles à assimiler pour devenir un maître du Swing Trading.

    Règle 1 : Si vous devez chercher, passez votre chemin

    Les meilleurs trades sont souvent ceux qui sautent aux yeux, créant ainsi un sentiment d’urgence. Mettez de côté vos connaissances académiques ainsi que vos certitudes et faites confiance à votre instinct. Respirez profondément et agissez vite avant que l’opportunité ne disparaisse.

    Règle 2 : Les tendances sont fonction de l’horizon temporel

    Assurez-vous que votre trade se positionne dans le bon timing. Les mouvements de prix s’alignent selon des cycles temporels spécifiques. Le succès dépendra de votre faculté à trader les bons cycles.

    Règle 3 : Les cours ont une mémoire

    Que s’est-il passé la dernière fois que tel sous-jacent a atteint tel niveau de prix ? Quelle que soit la réponse, il est fort probable que les choses se déroulent à nouveau de la même manière. Etudiez avec précision le comportement des cours lorsqu’ils reviennent dans une zone de bataille entre acheteurs et vendeurs. Les actions passées sont des indications précieuses pour tenter de prédire l’avenir.

    Règle 4 : Profit et gêne sont liés

    Trouvez la configuration qui vous effraie le plus, celle avec laquelle vous êtes la moins confortable et tradez-la. Ne vous attendez pas à ce qu’elle vous semble pertinente jusqu’à ce que vous preniez vos bénéfices. Si c’était le cas, tout le monde la traderait… Pensez à ce proverbe oriental : « Ce qui vous procure d’abord du plaisir finit par vous faire ressentir de la douleur, ce qui vous cause d’abord de la douleur finit par vous procurer du plaisir ».

    Règle 5 : Ne soyez pas un mouton, restez à l’écart de la foule

    Tradez devant, derrière ou contre le consensus. Soyez le premier dedans et en dehors de la fenêtre de profit qui vous est proposée.

    Votre travail consiste à prendre l’argent des autres traders du marché avant qu’ils ne prennent le vôtre. Soyez prêt à profiter de leurs décisions peu judicieuses, de leurs jugements erronés et de leur manque de timing. Votre succès dépend du malheur des autres.

    Règle 6 : Achetez le premier pullback d’un nouveau plus haut. Vendez le premier pullback d’un nouveau plus bas

    Les prix reviennent souvent tester les niveaux de support ou de résistance récemment franchis avant d’accélérer de nouveau. C’est l’occasion de monter dans le train avec ceux qui l’ont raté la première fois.

    Règle 7 : Achetez sur le support. Vendez sur la résistance

    Les prix n’ont que deux options à l’approche d’un seuil technique. Le franchir ou se retourner. Faites le bon choix et commencez à compter votre argent.

    Règle 8 : Vendez les rallyes, pas les replis

    Les vendeurs à découvert profitent des marchés lorsqu’ils baissent, ils commencent alors à se couvrir. C’est le pire moment pour rentrer en position short. Attendez qu’ils se fassent chahuter puis sortir avant de vous positionner tranquillement.

    Règle 9 : Gérer le temps aussi efficacement que le prix

    Le temps c’est de l’argent sur les marchés. Le profit est fonction du temps passé en dehors des marchés à les analyser. Prendre le temps nécessaire pour chaque trade est le meilleur moyen d’assurer sa pérennité sur les marchés.

    Règle 10 : Eviter l’ouverture

    Ils vous voient arriver, bonne poire que vous êtes.

    Règle 11 : Les trades qui fonctionnent sur des marchés volatils sont destructeurs dans des marchés tranquilles

    Les cours ne sont en tendance que 15% à 20% du temps. Les périodes de congestion peuvent être douloureuses pour les traders de tendance le reste du temps.

    Règle 12 : Les meilleurs trades ont des points communs

    Etudiez les marchés avec un regard aiguisé. Recherchez les récurrences de mouvements de prix à l’origine des signaux de prise de position. Le marché essaye de vous dire quelque chose.

    Règle 13 : Soyez patients

    Ne cherchez pas à entrer en position parce que vous souhaitez à tout prix être dans l’action des marchés. Attendez qu’une réelle opportunité se dessine pour prendre position.

    Règle 14 : Contrôlez le risque avant de chercher le rendement

    Portez votre ceinture de chasteté des marchés tout le temps. Se focaliser sur le profit est un signe d’immaturité alors que se concentrer sur la perte est un signe d’expérience.

    Les marchés n’ont aucune intention de distribuer de l’argent à ceux qui ne le méritent pas.

    Règle 15 : Les grosses pertes apparaissent rarement sans alerte

    Tous les indicateurs vous signalent qu’il faut couper votre position et pourtant vous la maintenez. Vous ne pouvez-vous en prendre qu’à vous-même en cas de perte. Soyez à l’écoute des marchés et recherchez la sécurité de vos positions aux premiers signes de retournement.

    Règle 16 : Les Bulls vivent au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, les Bears en dessous

    Volez-vous avec les oiseaux ou nagez-vous avec les poissons ? La moyenne mobile 200 jours divise le monde des investisseurs en deux catégories. Les Bulls et leur avidité vivent au-dessus de cette moyenne et les Bears et leur peur vivent en dessous. Les Bears shortent les rallyes sous cette moyenne et les Bulls rachètent les replis au-dessus de celle-ci. Sachez vous positionner.

    Règle 17 : Entrez dans les temps calmes, sortez dans les temps agités

    Les grands mouvements se déclenchent en sortie de phases de congestion, générant alors de l’agitation. Soyez alerte, n’attendez pas que tous les autres ne prennent position pour entrer dans le trade, il sera trop tard. Positionnez-vous tant que le marché ne bouge pas trop.

    Règle 18 : Les configurations parfaites sont souvent synonymes d’échec

    Les figures que vous traitez doivent comporter des défauts, s’éloigner de la théorie. Le marché a tendance à prendre le contre-pied du consensus lorsque tout le monde observe la même chose au même moment. Lorsque tout semble parfait, le faux-signal n’est en général pas loin.

    Règle 19 : Les tendances ne s’arrêtent pas du jour au lendemain

    Les retournements se construisent progressivement. Les investisseurs sont têtus comme des mules et mettent du temps avant d’admettre qu’ils se sont trompés.

    Règle 20 : Etablissez un plan de trading avant de rentrer en position

    Supposez que le marché se retournera à la minute où vous aurez pris position. Il vous faudra alors avoir bien réfléchi à tous les paramètres de votre trade (stop de protection, objectifs, prise de bénéfices partiels etc…). Ne jetez pas de pièce dans la fontaine en espérant que vos rêves se réaliseront, agissez avec un plan de trading bien établi.

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    Fabien Manac’h

    ATchart

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    Chaque investisseur, qu’il soit débutant ou plus chevronné, peut consulter cette idée de trading en se rendant sur notre site internet ou en s’inscrivant sur cette même page pour recevoir cette stratégie directement dans sa boîte e-mail.

    Pour vous donner une idée de la nature de ce service, voici un exemple de « Trad€ du jour » :

    Idée de Trade du 03/06/13

    ► Argent : Poursuite de la reprise amorcée à 22.18. Objectif 1: 22.70

    • Stratégie

    L’argent s’est repris vendredi dernier à proximité d’une zone de support importante à 22.00/05.

    Une poursuite de ce mouvement haussier devrait se matérialiser, comme le suggère la configuration du MACD qui vient de croiser sa ligne de signal.

    En dépassement du plus haut de cette nuit à 22.51, le métal devrait se diriger vers le niveau de pullback à 22.70 puis viser, après une probable consolidation, 22.92 ainsi que le plus haut de jeudi situé à 23.13.

    ►   Points techniques clés

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    tradejour

    Bon trade à vous.

    Fabien Manac’h
    ATchart

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    Présentation de la société ATchart

    ATchart est une société de conseils en analyse technique spécialisée sur les Matières Premières et le Forex. Parmi les nombreux services proposés par ATchart, vous trouverez notamment:

    – Le service (CommoFX), un service de recommandations exclusif s’appuyant sur les Turbos et l’effet de levier offert par le Forex. Ce service est idéal pour dynamiser la performance de votre portefeuille avec des gains de plusieurs dizaines de %.

    – Des publications régulières de prévisions chartistes (analyses sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle)

    – Des formations, vidéos ou en séminaire, pour faciliter la compréhension et la maîtrise de l’Analyse Technique

    – Le « Trad€ du jour », une idée de trading publiée chaque jour et 100% gratuite

    Fabien Manac’h, le fondateur d’ATchart, est diplômé STA et membre de l’AFATE (Association Française des Analystes TEchniques). Il dispose d’une dizaine d’années d’expérience sur les marchés financiers dont cinq en salle de marchés à la Société Générale (SGCIB) où il était co-responsable de l’analyse technique Taux et Change au sein du département de recherche.

  • Spéculez avec succès sur les marchés financiers ?

    Beaucoup de traders novices cherchent à gagner le plus possible sur les marchés en un minimum de temps. Sur les marchés financiers, gagner de l’argent est loin d’être impossible mais il faut avoir de la patience. On ne s’improvise pas trader du jour au lendemain. Vous pouvez également bannir toutes les formations qui vous promettent de devenir traders en quelques jours. Comme pour toute activité, on devient bon avec la pratique, c’est à dire l’expérience.

    Apprendre à détecter les figures chartistes, à bien interpréter les indicateurs techniques ou à identifier rapidement les zones de résistances et supports n’a rien de compliqué en soit mais le trading ne se résume pas à cela. Il faut d’une part apprendre à se connaitre, déterminer son profil investisseur (scalpeur, swing trader, trader de tendance, trader de contre tendance). Si un trader va contre sa nature dans le trading, il ne pourra pas gagner à long terme. Il n’arrivera pas à appliquer sa stratégie de trading durablement. On dit souvent que le plus dur en trading n’est pas de trouver une stratégie mais de l’appliquer sur le long terme.

    Une autre variable importante dans le trading est la gestion psychologique. En effet, du fait que de l’argent entre en jeu, le trader est confronté à de nombreuses émotions et doit savoir les gérer. Il faut non seulement savoir gérer les phases d’euphorie mais également les phases de perte. C’est l’une des causes principales de perte en trading.

    Pour éviter toutes ces erreurs et suivre une méthodologie structuré durant votre formation, vous pouvez acheter le livre d’analyse technique « Trading à sens unique » qui propose une approche innovante dans la formation. Ce livre a reçu de nombreuses éloges de la part de traders professionnels du fait de sa simplicité mais également de part sa justesse et son efficacité. Le livre est divisé en deux grandes parties. La première met en avant les erreurs à ne pas commettre dans le trading puis aide le lecteur à déterminer son profil investisseur et à construire un plan de trading structuré. Dans la deuxième partie, le livre aborde la notion de trading à sens unique, stratégie d’analyse technique pratiqué par tous les grands traders. Dans ce livre, les auteurs abordent un enjeu majeur du trading de façon simple et pédagogique. Le livre permet au lecteur d’apprendre à spéculer sur tous types de marchés financiers (forex, actions, matières premières, CFD…). Les auteurs sont les créateurs du site www.tribuforex.fr, site spécialisé en analyse technique depuis de nombreuses années.